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Empenho nº 2020NE0000030

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000030
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS SOBRE O INSS NO EXERCICIO 2020.
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0041-38
Nome/Razão Social: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE S.SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSOS ORDINARIOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Programa: CONTROLE INTERNO
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA E TRIBUTACAO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Juros e Encargos da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 100.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2020	R$ 100.000,00

Total Liquidado: R$ 40.876,79

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001178	09/10/2020	R$ 410,96
Liquidação	0000983	10/09/2020	R$ 13.337,63
Liquidação	0000969	10/08/2020	R$ 6.455,74
Liquidação	0000499	09/04/2020	R$ 48,08
Liquidação	0000365	10/03/2020	R$ 2.331,88
Liquidação	0000159	10/02/2020	R$ 7.958,10
Liquidação	0000126	10/01/2020	R$ 10.334,40

Total Pago: R$ 40.876,79

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/10/2020					R$ 410,96
Pagamento	10/09/2020					R$ 13.337,63
Pagamento	10/08/2020					R$ 6.455,74
Pagamento	09/04/2020					R$ 48,08
Pagamento	10/03/2020					R$ 2.331,88
Pagamento	10/02/2020					R$ 7.958,10
Pagamento	10/01/2020					R$ 10.334,40

Fonte: Contabilidade Municipal

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