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SAO JOSE DA COROA GRANDE - PE

Empenho nº 2024NE0000004

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000004
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande
 Unidade Orçamentária: 202 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Ação: GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.300.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 2.300.000,00

Total Liquidado: R$ 1.195.278,90

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000978 28/06/2024 R$ 227.780,95
Liquidação 0000758 24/05/2024 R$ 202.050,71
Liquidação 0000658 30/04/2024 R$ 195.827,36
Liquidação 0000307 27/03/2024 R$ 180.269,51
Liquidação 0000277 29/02/2024 R$ 189.610,05
Liquidação 0000276 08/02/2024 R$ 16.361,00
Liquidação 0000162 25/01/2024 R$ 183.379,32

Total Pago: R$ 1.195.278,90

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/06/2024 001 007102 000000029017 R$ 191.494,11
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 818,63
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 18.869,90
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 5.951,56
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 10.646,75
Pagamento 29/05/2024 001 007102 000000029017 R$ 168.955,88
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 818,63
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 16.366,15
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 5.263,30
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 10.646,75
Pagamento 30/04/2024 001 007102 000000029017 R$ 163.714,07
Retenção de Pagamento 30/04/2024 R$ 630,70
Retenção de Pagamento 30/04/2024 R$ 16.025,16
Retenção de Pagamento 30/04/2024 R$ 5.263,30
Retenção de Pagamento 30/04/2024 R$ 10.194,13
Pagamento 28/03/2024 001 007102 000000029017 R$ 149.254,68
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 630,70
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 15.071,22
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 5.059,48
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 10.253,43
Pagamento 29/02/2024 001 007102 000000029017 R$ 164.619,85
Retenção de Pagamento 29/02/2024 R$ 623,20
Retenção de Pagamento 29/02/2024 R$ 9.201,60
Retenção de Pagamento 29/02/2024 R$ 5.122,79
Retenção de Pagamento 29/02/2024 R$ 10.042,61
Pagamento 08/02/2024 001 007102 000000029017 R$ 16.361,00
Pagamento 30/01/2024 001 007102 000000029017 R$ 158.036,02
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 752,52
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 9.589,37
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 5.126,82
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 9.874,59
Fonte: Contabilidade Municipal
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